蒙牛：全球化布局下的產(chǎn)融結(jié)合

客戶概述

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司始建于1999年，搭乘內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)飛躍的“千里馬”和改革開放的“順風(fēng)車”，蒙牛以18年逾1400倍的銷量增長速度，成為中國發(fā)展速度快的乳品企業(yè)。2004年在香港上市，2014年成為入選恒生指數(shù)成分股的中國乳業(yè)第一股。中國的糧油食品企業(yè)中糧集團(tuán)、法國Danone（達(dá)能）、丹麥Arla Foods（阿拉福茲）分別是蒙牛的第一、二、三大戰(zhàn)略股東。2017年蒙牛位列乳業(yè)第10位。作為中國的乳制品供應(yīng)商，蒙牛專注于研發(fā)生產(chǎn)適合國人的乳制品，連續(xù)9年位列乳業(yè)20強(qiáng)。

業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)

蒙牛作為乳制品行業(yè)企業(yè)，具有傳統(tǒng)快消品行業(yè)生產(chǎn)速度快、周轉(zhuǎn)周期短、保鮮期限短、同質(zhì)化日益嚴(yán)重、消費(fèi)者群體分層愈發(fā)明顯、成本結(jié)構(gòu)越來越透明等特點(diǎn)。在“以消費(fèi)者為中心，成為創(chuàng)新的營養(yǎng)健康食品公司”的愿景指引下，如何打造一個為業(yè)務(wù)服務(wù)、為管理服務(wù)的智能信息化平臺，有效防范風(fēng)險，提升運(yùn)作效率，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙千億”的目標(biāo)，將是集團(tuán)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

解決方案

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動業(yè)務(wù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長的時代背景下，蒙牛追求更加敏捷的創(chuàng)新、更加的體驗(yàn)、以及無處不在的安全。金蝶EAS助力蒙牛搭建了一個覆蓋的資金管理價值創(chuàng)造型平臺，實(shí)現(xiàn)跨境現(xiàn)金池的資金合法流動，實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)閉環(huán)永續(xù)運(yùn)行，達(dá)成資源全集團(tuán)共享的目的，支撐蒙牛新財(cái)務(wù)、新管控、新平臺的優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，支撐蒙牛在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級過程中更好地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

蒙牛財(cái)務(wù)管理部門正在通過財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型不斷提升其管理能力并對業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略予以支撐，在資金管理方面建立了“1+4資金池，6+12銀行直聯(lián)”的產(chǎn)融結(jié)合、司庫的管理模式，資金管理主要特點(diǎn)如下： 

智能化

1. 智能收付

實(shí)現(xiàn)收付款完整閉環(huán)自動化處理，降低人為錄入風(fēng)險，提高付款效率，提高準(zhǔn)確性和聯(lián)動性，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)→資金→銀行→財(cái)務(wù)”一體化。

2. 智能電子回單

蒙牛實(shí)現(xiàn)10家銀行的回單電子化，可通過收款單、付款單、上劃、下?lián)軉螕?jù)聯(lián)查到對應(yīng)的電子回單。線上實(shí)時獲取回單，減少取回單和匹配回單的工作量。

3. 智能合并日現(xiàn)金流量表

實(shí)現(xiàn)按日根據(jù)收付款單，自動形成不同合并范圍內(nèi)的抵消后的日合并現(xiàn)金流量表，為領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略決策做數(shù)據(jù)支撐。

4. 在線票據(jù)池及票據(jù)電子化

蒙牛建立在線票據(jù)池，可隨時辦理在線票據(jù)業(yè)務(wù)；票據(jù)電子化，無需驗(yàn)票、降低風(fēng)險，期限更長，票面額度更大，效益更高，快速流轉(zhuǎn)，處理高效。

全球化

1. 全球化結(jié)算中心

蒙牛搭建的是一個覆蓋的資金管理平臺，蒙牛一共設(shè)立6大結(jié)算中心，境內(nèi)4個，境外2個，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)、外資金監(jiān)控、資金集中和支付結(jié)算。

2. 跨境雙向人民幣資金池

蒙牛打造了跨境雙向人民幣資金池，打通了境內(nèi)12家、境外6家銀行的銀企直連，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外資金融通。

3. 國際信用證

通過在線開證、改證、在線下載到單通知、在線到單處理、在線承兌、在線兌付等國際信用證功能，完成進(jìn)出口業(yè)務(wù)的國際結(jié)算。

4. 外匯管理

提供匯率看板，供國際結(jié)算業(yè)務(wù)員關(guān)注外匯走勢，更好地辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)中心人員關(guān)注每日央行中間價，系統(tǒng)提供外匯頭寸監(jiān)控及外匯報表分析功能。

金融化

1. 投資理財(cái)管理

投資理財(cái)業(yè)務(wù)由原來的手工登記升級為線上管理，為業(yè)務(wù)分析與控制提供依據(jù)，并逐步實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)?shù)木€上操作和投資理財(cái)“日管理”。

2. 拓展全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)

蒙牛對價值鏈上的小微客戶，提供在線的信用評估、在線融資、數(shù)據(jù)網(wǎng)貸，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)店和實(shí)體店的打通。此外，借助財(cái)務(wù)公司拓展同業(yè)業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、融資租賃等金融業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合。

項(xiàng)目價值

蒙牛通過合法高效的資金跨境流動管理，實(shí)現(xiàn)了資金在全球范圍的配置，支撐蒙?！半p千億”的戰(zhàn)略目標(biāo)。金蝶助力蒙牛集團(tuán)建設(shè)智能化的全球司庫管理平臺，通過12+6全球直連和智能收付機(jī)制，每天以99%的自動化率完成超過5000筆的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，年資金結(jié)算量超過萬億人民幣，資金集中度高達(dá)99.6%。通過實(shí)時監(jiān)控成員單位資金流、定時資金歸集、合理內(nèi)部調(diào)劑，形成一個有效的“資金池”；通過資金共享為成員單位提供資金管理服務(wù)，形成一個高效的“資金渠”；找準(zhǔn)資金收付波動規(guī)律，提高資金預(yù)算管理水平，形成一道“資金閘”。